Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions

Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing Svetlozar T. Rachev ; Christian Menn ; Frank J. Fabozzi

A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise.
€105,75

Deze titel is (nog) niet op voorraad.

Specificaties

ISBN
9780471718864
Uitgever
John Wiley & Sons Inc
Druk
1e
Datum
22-07-2005
Taal
Engels
Bladzijden
370 pp.
Bindwijze
Hardcover
Genre
Economie

Delen op

Meer op Athenaeum.nl over boeken

Koop dit boek bij Athenaeum

  • Gratis verzending vanaf € 20,-.
  • Bestellen zonder registratie of login.
  • Vertrouwde service, veilige afhandeling.

MINDBOOKSATH : athenaeum